A股机会日报（2026-08-25）
2026-08-26 09:00:33 · 收盘后分析（交易日 2026-08-25）
大盘概况
| 指数 | 涨跌幅% | PE分位% | 净流入(亿) | 近1周% | 近1月% | 今年以来% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证50 | 0.16 | 74.36 | 18.21 | -2.22 | -2.73 | -5.13 |
| 沪深300 | -0.24 | 77.11 | -18.02 | -3.68 | -2.09 | -1.68 |
| 中证500 | -0.08 | 78.58 | -14.59 | -5.70 | 2.37 | 3.29 |
| 中证1000 | 0.48 | 66.24 | 7.52 | -5.27 | 7.60 | -0.89 |
| 创业板指 | -1.00 | 31.32 | -49.39 | -8.31 | -2.39 | 6.07 |
三大机会榜
涨幅榜 TOP10
| ETF | 涨跌幅% | 净流入(亿) | PE分位% | 溢折率% |
|---|---|---|---|---|
| 港股通医疗ETF华宝 | 4.66 | 0.00 | 55.18 | 0.30 |
| 港股通医疗ETF华夏 | 4.65 | -0.02 | 55.18 | 0.24 |
| 港股医疗ETF永赢 | 4.20 | 0.00 | 55.18 | 0.75 |
| 港股医疗ETF银华 | 3.83 | 0.00 | 55.18 | -0.47 |
| 港股通医疗ETF嘉实 | 3.59 | -0.15 | 55.18 | -0.57 |
| 港股通医疗ETF汇添富 | 3.57 | 0.00 | 55.18 | -0.81 |
| 港股通医疗ETF易方达 | 3.56 | 0.00 | 55.18 | -0.60 |
| 港股通医疗ETF工银 | 3.44 | 0.00 | 55.18 | -0.58 |
| 生物医药ETF华安 | 3.35 | -0.01 | 45.98 | 0.08 |
| 港股创新药ETF景顺 | 3.24 | 0.00 | 43.85 | -0.09 |
资金榜 TOP10
| ETF | 净流入(亿) | 涨跌幅% | PE分位% | 成交额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 科创50ETF华夏 | 21.47 | 0.12 | 82.61 | 5722844262 |
| 创业板ETF易方达 | 19.70 | -1.10 | 31.32 | 6565103813 |
| 沪深300ETF华泰柏瑞 | 15.16 | -0.24 | 77.11 | 3438016157 |
| 黄金ETF华安 | 14.43 | -0.32 | — | 8841824445 |
| 十年国债ETF国泰 | 7.70 | 0.00 | — | 2740953854 |
| 30年国债ETF博时 | 7.16 | 0.01 | — | 2594980997 |
| 中概互联网ETF易方达 | 5.94 | 0.09 | — | 1290009732 |
| 上证50ETF华夏 | 5.82 | 0.10 | 74.36 | 1152258510 |
| 科创50ETF易方达 | 5.76 | 0.12 | 82.61 | 1345800112 |
| 30年国债ETF鹏扬 | 5.50 | 0.04 | — | 3848849505 |
低估榜 TOP10
| ETF | PE分位% | PB分位% | 净流入(亿) | 涨跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 证券ETF浦银 | 0.06 | 16.62 | 0.00 | -0.31 |
| 证券ETF东财 | 0.06 | 16.62 | -0.04 | -0.33 |
| 证券先锋ETF华富 | 0.06 | 14.60 | -0.01 | 0.10 |
| 证券ETF广发 | 0.06 | 16.62 | 0.00 | -0.40 |
| 证券保险ETF鹏华 | 0.08 | 12.03 | -0.02 | -0.08 |
| 港股通非银ETF广发 | 0.10 | 36.76 | -0.06 | -0.46 |
| 证券保险ETF易方达 | 0.12 | 11.99 | -1.85 | 0.00 |
| 上证券商ETF汇安 | 0.13 | 14.61 | -0.01 | -0.17 |
| 养老ETF华宝 | 0.15 | 3.05 | 0.00 | 0.93 |
| 科创芯片设计ETF易方达 | 0.20 | 78.02 | 0.19 | 0.93 |
本轮机会信号
- 🔥 涨幅动量（涨幅≥2.5% 且净流入为正）：生物医药ETF天弘（3.06% / 流入0.71亿）、机器人ETF华安（2.97% / 流入0.05亿）、医疗ETF国泰（2.85% / 流入0.18亿）
- 💰 资金净流入（净流入≥1亿）：科创50ETF华夏（0.12% / 流入21.47亿）、创业板ETF易方达（-1.10% / 流入19.70亿）、沪深300ETF华泰柏瑞（-0.24% / 流入15.16亿）
- 📉 低估机会（PE分位<20% 且资金流入）：证券ETF广发（-0.40% / 流入0.00亿）、养老ETF华宝（0.93% / 流入0.00亿）、科创芯片设计ETF易方达（0.93% / 流入0.19亿）
AI 市场解读（Agnes 2.5 pro）
1）当日市场一句话概括： 8月25日A股延续结构性震荡，大小盘分化收窄，资金明显向中小盘及防御资产（黄金、国债）迁移，创业板指承压回落1%但获近20亿逆势加仓，整体呈现“高位股退潮、低位股承接”的轮动格局。
2）值得关注的机会点评：
- 医药板块量价共振： 医疗ETF（PE分位仅21%）与生物医药ETF（PE分位约46%）集体领涨2.7%-3.1%，且伴随0.18亿-0.71亿不等净流入，属于“低估值+动量启动”的较优组合，短期资金关注度提升。
- 创业板逢低承接： 创业板ETF单日净流入19.70亿，而指数下跌1.10%，PE分位处于31%的相对低位，显示机构在回调中积极布局，若后续放量企稳，弹性值得关注。
- 券商与芯片设计极度低估： 证券ETF PE分位0.06%、科创芯片设计ETF PE分位0.20%，均处于历史极低区域，虽当日资金流入有限，但估值安全边际突出，适合中长期跟踪。
3）风险提示： 科创50ETF单日净流入高达21.47亿，但其PE分位已至82.61%，追高资金拥挤度上升，需警惕高位获利回吐带来的短期波动。
以上仅为数据观察，不构成投资建议。
2026-08-26 10:00:17 · 盘中快照（交易日 2026-08-25）
大盘概况
| 指数 | 涨跌幅% | PE分位% | 净流入(亿) | 近1周% | 近1月% | 今年以来% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证50 | 0.55 | 74.36 | 18.21 | -2.22 | -2.73 | -5.13 |
| 沪深300 | 0.38 | 77.11 | -18.02 | -3.68 | -2.09 | -1.68 |
| 中证500 | 0.10 | 78.58 | -14.59 | -5.70 | 2.37 | 3.29 |
| 中证1000 | -0.43 | 66.24 | 7.52 | -5.27 | 7.60 | -0.89 |
| 创业板指 | -0.14 | 31.32 | -49.39 | -8.31 | -2.39 | 6.07 |
三大机会榜
涨幅榜 TOP10
| ETF | 涨跌幅% | 净流入(亿) | PE分位% | 溢折率% |
|---|---|---|---|---|
| 港股通创新药ETF南方 | 4.58 | 0.00 | 26.89 | -0.36 |
| 恒生创新药ETF华泰柏瑞 | 4.51 | -0.10 | 12.16 | -0.67 |
| 港股通创新药ETF汇添富 | 4.36 | -0.85 | 26.89 | -0.69 |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 4.20 | 0.00 | 51.62 | -0.32 |
| 港股创新药ETF银华 | 4.08 | -0.24 | 26.89 | -0.83 |
| 港股通创新药ETF鹏华 | 4.08 | -0.12 | 26.89 | -0.83 |
| 港股通创新药ETF易方达 | 4.02 | -0.27 | 14.27 | -0.67 |
| 港股创新药ETF博时 | 4.01 | 0.00 | 37.07 | -0.78 |
| 港股通创新药ETF工银 | 4.00 | 0.00 | 26.89 | -0.28 |
| 港股通创新药ETF华宝 | 3.90 | -0.33 | 37.07 | -0.97 |
资金榜 TOP10
| ETF | 净流入(亿) | 涨跌幅% | PE分位% | 成交额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 创业板ETF易方达 | 23.50 | -0.26 | 31.32 | 1565228192 |
| 中证500ETF南方 | 19.29 | -0.01 | 78.58 | 1069514000 |
| 中证1000ETF南方 | 13.55 | -0.46 | 66.24 | 1123861181 |
| 科创50ETF华夏 | 12.50 | 0.12 | 82.61 | 1319324246 |
| 科创半导体ETF华夏 | 12.31 | -0.31 | 86.53 | 1265394113 |
| 沪深300ETF华泰柏瑞 | 11.26 | 0.30 | 77.11 | 846442056 |
| 中证2000ETF华泰柏瑞 | 6.50 | -0.85 | 58.83 | 181935049 |
| 创业板50ETF华安 | 5.38 | -0.19 | 26.76 | 334533148 |
| 半导体设备ETF国泰 | 5.17 | -0.43 | 92.73 | 645286350 |
| 30年国债ETF博时 | 5.13 | -0.21 | — | 377920767 |
低估榜 TOP10
| ETF | PE分位% | PB分位% | 净流入(亿) | 涨跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 证券ETF浦银 | 0.06 | 16.62 | 0.00 | 1.24 |
| 证券ETF东财 | 0.06 | 16.62 | 0.00 | 1.26 |
| 证券先锋ETF华富 | 0.06 | 14.60 | 0.00 | 1.53 |
| 证券ETF广发 | 0.06 | 16.62 | -0.00 | 1.41 |
| 证券保险ETF鹏华 | 0.08 | 12.03 | 0.15 | 1.28 |
| 港股通非银ETF广发 | 0.10 | 36.76 | -0.54 | 1.32 |
| 证券保险ETF易方达 | 0.12 | 11.99 | -0.15 | 1.14 |
| 上证券商ETF汇安 | 0.13 | 14.61 | 0.00 | 1.38 |
| 养老ETF华宝 | 0.15 | 3.05 | 0.00 | 0.79 |
| 科创芯片设计ETF易方达 | 0.20 | 78.02 | 0.00 | -0.92 |
本轮机会信号
- 🔥 涨幅动量（涨幅≥2.5% 且净流入为正）：恒生医疗ETF嘉实（2.80% / 流入0.02亿）、恒生生物科技ETF华泰柏瑞（2.79% / 流入0.09亿）、有色金属ETF天弘（2.51% / 流入0.32亿）
- 💰 资金净流入（净流入≥1亿）：创业板ETF易方达（-0.26% / 流入23.50亿）、中证500ETF南方（-0.01% / 流入19.29亿）、中证1000ETF南方（-0.46% / 流入13.55亿）
- 📉 低估机会（PE分位<20% 且资金流入）：证券保险ETF鹏华（1.28% / 流入0.15亿）、养老ETF华宝（0.79% / 流入0.00亿）、科创芯片设计ETF招商（-0.69% / 流入0.09亿）
2026-08-26 11:00:19 · 盘中快照（交易日 2026-08-25）
大盘概况
| 指数 | 涨跌幅% | PE分位% | 净流入(亿) | 近1周% | 近1月% | 今年以来% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证50 | 1.10 | 74.36 | 18.21 | -2.22 | -2.73 | -5.13 |
| 沪深300 | 1.02 | 77.11 | -18.02 | -3.68 | -2.09 | -1.68 |
| 中证500 | 1.19 | 78.58 | -14.59 | -5.70 | 2.37 | 3.29 |
| 中证1000 | 0.55 | 66.24 | 7.52 | -5.27 | 7.60 | -0.89 |
| 创业板指 | 1.01 | 31.32 | -49.39 | -8.31 | -2.39 | 6.07 |
三大机会榜
涨幅榜 TOP10
| ETF | 涨跌幅% | 净流入(亿) | PE分位% | 溢折率% |
|---|---|---|---|---|
| 工业有色ETF平安 | 4.16 | 0.00 | 28.15 | 0.15 |
| 工业有色ETF万家 | 4.01 | -0.54 | 28.15 | 0.01 |
| 工业有色ETF华泰柏瑞 | 3.99 | -0.01 | 28.15 | 0.10 |
| 有色金属ETF天弘 | 3.95 | 0.32 | 28.15 | 0.14 |
| 有色ETF富国 | 3.92 | -0.01 | 28.15 | 0.07 |
| 工业有色ETF华夏 | 3.90 | -0.01 | 28.15 | 0.13 |
| 工业有色ETF博时 | 3.88 | 0.00 | 28.15 | 0.04 |
| 工业有色ETF鹏华 | 3.86 | -0.07 | 28.15 | -0.08 |
| 有色金属ETF南方 | 3.85 | -1.47 | 31.05 | 0.20 |
| 工业有色ETF中银 | 3.70 | 0.00 | 28.15 | -0.18 |
资金榜 TOP10
| ETF | 净流入(亿) | 涨跌幅% | PE分位% | 成交额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 创业板ETF易方达 | 23.50 | 0.88 | 31.32 | 3521790727 |
| 中证500ETF南方 | 19.29 | 1.29 | 78.58 | 2476820813 |
| 中证1000ETF南方 | 13.55 | 0.72 | 66.24 | 2301236659 |
| 科创50ETF华夏 | 12.50 | 1.59 | 82.61 | 3462612188 |
| 科创半导体ETF华夏 | 12.31 | 1.64 | 86.53 | 3370836623 |
| 沪深300ETF华泰柏瑞 | 11.26 | 1.02 | 77.11 | 2116221228 |
| 中证2000ETF华泰柏瑞 | 6.50 | 0.00 | 58.83 | 395797579 |
| 创业板50ETF华安 | 5.38 | 1.06 | 26.76 | 848513555 |
| 半导体设备ETF国泰 | 5.17 | 1.56 | 92.73 | 1900122267 |
| 30年国债ETF博时 | 5.13 | -0.26 | — | 1438734911 |
低估榜 TOP10
| ETF | PE分位% | PB分位% | 净流入(亿) | 涨跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 证券ETF浦银 | 0.06 | 16.62 | 0.00 | 2.58 |
| 证券ETF东财 | 0.06 | 16.62 | 0.00 | 2.69 |
| 证券先锋ETF华富 | 0.06 | 14.60 | 0.00 | 2.67 |
| 证券ETF广发 | 0.06 | 16.62 | -0.00 | 2.82 |
| 证券保险ETF鹏华 | 0.08 | 12.03 | 0.15 | 2.48 |
| 港股通非银ETF广发 | 0.10 | 36.76 | -0.54 | 1.91 |
| 证券保险ETF易方达 | 0.12 | 11.99 | -0.15 | 2.03 |
| 上证券商ETF汇安 | 0.13 | 14.61 | 0.00 | 2.67 |
| 养老ETF华宝 | 0.15 | 3.05 | 0.00 | 0.66 |
| 科创芯片设计ETF易方达 | 0.20 | 78.02 | 0.00 | 0.64 |
本轮机会信号
- 🔥 涨幅动量（涨幅≥2.5% 且净流入为正）：有色金属ETF天弘（3.95% / 流入0.32亿）、矿业ETF国泰（3.63% / 流入0.02亿）、工业有色ETF易方达（3.60% / 流入0.01亿）
- 💰 资金净流入（净流入≥1亿）：创业板ETF易方达（0.88% / 流入23.50亿）、中证500ETF南方（1.29% / 流入19.29亿）、中证1000ETF南方（0.72% / 流入13.55亿）
- 📉 低估机会（PE分位<20% 且资金流入）：证券保险ETF鹏华（2.48% / 流入0.15亿）、养老ETF华宝（0.66% / 流入0.00亿）、科创芯片设计ETF招商（0.55% / 流入0.09亿）
AI 市场解读
1）当日市场一句话概括： 8月25日A股延续结构性震荡，大小盘分化收窄，资金明显向中小盘及防御资产（黄金、国债）迁移，创业板指承压回落1%但获近20亿逆势加仓，整体呈现“高位股退潮、低位股承接”的轮动格局。
2）值得关注的机会点评：
- 医药板块量价共振： 医疗ETF（PE分位仅21%）与生物医药ETF（PE分位约46%）集体领涨2.7%-3.1%，且伴随0.18亿-0.71亿不等净流入，属于“低估值+动量启动”的较优组合，短期资金关注度提升。
- 创业板逢低承接： 创业板ETF单日净流入19.70亿，而指数下跌1.10%，PE分位处于31%的相对低位，显示机构在回调中积极布局，若后续放量企稳，弹性值得关注。
- 券商与芯片设计极度低估： 证券ETF PE分位0.06%、科创芯片设计ETF PE分位0.20%，均处于历史极低区域，虽当日资金流入有限，但估值安全边际突出，适合中长期跟踪。
3）风险提示： 科创50ETF单日净流入高达21.47亿，但其PE分位已至82.61%，追高资金拥挤度上升，需警惕高位获利回吐带来的短期波动。
以上仅为数据观察，不构成投资建议。